آموزش تابلوخوانی
صفحه بازی بازار چگونه کار میکند؟
راهنمای کامل خواندن جریان معاملات بزرگ، مقایسه قدرت خرید و فروش و تبدیل جدول زنده به یک فرایند منظم برای بررسی نمادها.
بازی بازار چیست؟
بازی بازار یک دیدهبان لحظهای برای مقایسه اندازه معاملات داغ، جریان خالص پول حقیقی، قدرت خرید و فروش، حجم و رفتار قیمت است. دادههای نماد، معاملات روز، میانگین حجم ۳۰ روزه و دو سطح معاملات داغ با هم ترکیب میشوند و خروجی تقریباً هر ۱۵ ثانیه بهروزرسانی میشود.
هدف صفحه صدور سیگنال قطعی نیست؛ هدف این است که از میان نمادهای بازار، مواردی را پیدا کنید که چند نشانه همجهت دارند و ارزش بررسی دقیقتر در صفحه نماد، نمودار و سفارشها را دارند.
هیچ ستون را جداگانه تفسیر نکنید. اندازه پول، نسبت آن به ارزش معاملات، حجم، قدرت خریدار و واکنش قیمت باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
چطور از ابزارهای بالای جدول استفاده کنیم؟
- دکمه «اکنون» داده زنده را نمایش میدهد. دکمههای ساعت، تصویر ذخیرهشده بازار در فاصلههای دهدقیقهای هستند. با رفتوبرگشت میان آنها میتوانید پایداری یا تغییر جهت جریان پول را ببینید.
- در جستجوی نماد، نام یا شناسه نماد را وارد کنید. تفاوت حروف «ی/ي» و «ک/ك» هنگام جستجو یکسانسازی میشود.
- سه فیلتر عددی، حداقل مقدار «بالای ۲۰۰»، «پول داغ به ارزش معاملات» و «حجم به ۳۰ روز» را تعیین میکنند. خالی کردن هر ورودی آن محدودیت را حذف میکند.
- با کلیک روی عنوان هر ستون، جدول را صعودی یا نزولی مرتب کنید. در موبایل جدول افقی حرکت میکند، سرستون ثابت میماند و هر صفحه حداکثر ۱۰۰ نماد دارد.
معنی دقیق ستونها
هویت و قیمت
نماد: نام نماد؛ با کلیک روی آن وارد صفحه جزئیات همان نماد میشوید.
قیمت: آخرین قیمت معاملهشده به ریال.
آخرین ٪: درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به قیمت دیروز.
پایانی ٪: درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به قیمت دیروز.
اختلاف: درصد آخرین منهای درصد پایانی؛ مثبت بودن آن یعنی آخرین قیمت بالاتر از پایانی است.
اندازه معاملات و جریان پول
بالای ۲۰۰ م.: خالص جریان معاملات داغ بزرگتر از آستانه ۲۰۰ میلیون تومان؛ مثبت به نفع خرید و منفی به نفع فروش است.
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ م.: بخش میانی معاملات داغ؛ از اختلاف خروجی آستانه ۱۰۰ میلیون و آستانه ۲۰۰ میلیون ساخته میشود.
زیر ۱۰۰ م.: باقیمانده جریان حقیقی پس از کسر دو گروه بزرگتر؛ برای دیدن رفتار پولهای خردتر مفید است.
کل حقیقی: خالص ارزش خرید و فروش حقیقی در نماد. عدد مثبت نشاندهنده غلبه ورود پول حقیقی و عدد منفی نشاندهنده غلبه خروج است.
پول داغ به ارزش ٪: سهم خالص معاملات داغ بالای ۲۰۰ میلیون از ارزش کل معاملات نماد؛ برای مقایسه نمادهای کوچک و بزرگ مناسبتر از عدد خام است.
قدرت، حجم و موقعیت
سرانه خرید: سرانه خریدی که از جریان لحظهای بازار دریافت میشود؛ عدد بزرگتر باید همراه با سرانه/قدرت فروش و حجم بررسی شود.
نسبت خ/ف: نسبت قدرت خرید به فروش. مقادیر بالاتر از ۱ معمولاً به معنای برتری سمت خرید و پایینتر از ۱ به معنای برتری سمت فروش است.
حجم به ۳۰ روز: حجم امروز تقسیم بر میانگین حجم ۳۰ روز گذشته؛ عدد ۱ یعنی نزدیک میانگین و عدد ۲ یعنی تقریباً دو برابر میانگین.
ریسک: موقعیت قیمت در دامنه کمینه تا بیشینه ۶۰ روزه، تقریباً بین صفر تا ۱۰۰. نزدیک صفر یعنی حوالی کف دامنه و نزدیک ۱۰۰ یعنی حوالی سقف دامنه؛ این عدد احتمال ریسک یا تضمین بازده نیست.
آخرین پول داغ خرید/فروش: آخرین زمان مشاهده معامله داغ در هر سمت. علامت «-» یعنی هنوز زمانی در داده جاری ثبت نشده است.
چطور از جدول بینش بگیریم؟
ابتدا نمادها را با یک معیار نسبی مانند «پول داغ به ارزش ٪» یا «حجم به ۳۰ روز» محدود کنید، سپس جهت پولهای بزرگ و کل حقیقی را بسنجید و در پایان واکنش قیمت و استمرار وضعیت را تأیید بگیرید.
انباشت قوی و قابل تأیید
بالای ۲۰۰ م. مثبت، درصد پول داغ معنادار، کل حقیقی مثبت، نسبت خ/ف بالاتر از ۱ و حجم به ۳۰ روز بالاتر از حالت عادی را کنار هم ببینید. اگر آخرین و پایانی نیز مثبت باشند، حرکت قیمت جریان پول را تأیید میکند.
ورود پول بدون واکنش کامل قیمت
ممکن است جریانهای بالای ۲۰۰ یا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مثبت باشند اما قیمت هنوز کمتحرک باشد. پایداری این وضعیت در چند بازه دهدقیقهای مهمتر از یک مشاهده لحظهای است؛ سپس عرضه سفارشها، حمایت و مقاومت نماد را بررسی کنید.
توزیع یا فشار فروش
منفی شدن معاملات بزرگ و کل حقیقی، نسبت خ/ف پایینتر از ۱، آخرین زمان فروش نزدیک و اختلاف قیمت منفی میتواند نشانه غلبه عرضه باشد. منفی بودن همزمان چند ستون اعتبار این برداشت را بیشتر میکند.
واگرایی بین پول بزرگ و پول خرد
اگر بالای ۲۰۰ مثبت ولی زیر ۱۰۰ منفی باشد، پولهای بزرگتر و کوچکتر در دو جهت متفاوت عمل میکنند. برعکس آن نیز میتواند نشان دهد خریدهای خرد در برابر فروش بازیگران بزرگ قرار گرفتهاند. برای نتیجهگیری، کل حقیقی و درصد پول داغ را مرجع قرار دهید.
یک فرایند پیشنهادی برای بررسی بازار
- روی «اکنون» بمانید و جدول را بر اساس «پول داغ به ارزش ٪» یا «بالای ۲۰۰ م.» نزولی مرتب کنید.
- با حداقل حجم به ۳۰ روز، نمادهای کمتحرک را کنار بگذارید؛ برای شروع میتوانید عدد ۱ را امتحان کنید و متناسب با شرایط بازار تغییر دهید.
- بررسی کنید کل حقیقی، معاملات بزرگ و نسبت خ/ف همجهت هستند یا یکدیگر را خنثی میکنند.
- آخرین ٪، پایانی ٪ و اختلاف را ببینید تا مشخص شود قیمت نیز ورود یا خروج پول را تأیید کرده است یا نه.
- به دو یا سه دکمه زمانی قبلی بروید. جریان پایدار در چند مقطع معمولاً قابل اتکاتر از جهش یکباره است.
- روی نام نماد کلیک کنید و حجم، صفها، حمایت و مقاومت، سابقه معاملات و شرایط صنعت را بررسی کنید.
خطاهای رایج در تفسیر
- مثبت بودن یک معامله بزرگ بهتنهایی به معنی ادامه رشد قیمت نیست؛ ممکن است معامله بلوکی، بازارگردانی یا جابهجایی کوتاهمدت باشد.
- عدد خام بزرگ در یک نماد پرارزش لزوماً مهم نیست. درصد پول داغ به ارزش معاملات، مقایسه منصفانهتری میان نمادها ایجاد میکند.
- نزدیک بودن «ریسک» به صفر به معنی کمریسک بودن بنیادی نیست؛ فقط موقعیت قیمت در دامنه ۶۰ روزه را نشان میدهد.
- در دقایق ابتدایی بازار یا نمادهای کممعامله، نسبتها میتوانند ناپایدار و بسیار بزرگ باشند. استمرار داده را کنترل کنید.
- داده زنده ممکن است با توقف نماد، تأخیر منبع یا ناقص بودن سابقه حجم موقتاً صفر یا ناموجود باشد.
اطلاعات این صفحه ابزار غربالگری و آموزش تابلوخوانی است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشود. پیش از معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادی، نقدشوندگی و مدیریت سرمایه را نیز بررسی کنید.